草榴网 念念创医惠: 对于“念念创转债”赎回扩展的第三次辅导性公告
发布日期：2024-11-06 20:02 点击次数：75
证券代码：300078 证券简称：念念创医惠 公告编号：2024-125
债券代码：123096 债券简称：念念创转债
念念创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露的内容的确、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
相配辅导：
为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建
议在住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适应性惩处要求的，弗成将所捏“念念创转债”蜕变为股票，特提请投资者关
注弗成转股的风险。
“念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“念念创转债”二
级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“念念创转债”捏有东说念主审视在限
期内转股，若是投资者未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者审视投资风
险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现自便连合三十个往返日中至少十五个往返日
的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含
对象刊行可蜕变债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条
件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事
会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，联结
当前阛阓及公司自己情况，经过综认为划，公司董事会答应公司附近“念念创转
债”的提前赎回权益。现将“念念创转债”赎回的筹议事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同情理创医惠科技股份有限公司向
不特定对象刊行可蜕变公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）答应
注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可蜕变公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 81，700.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所答应，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌
往返，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后第一个往返
日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节
沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延技艺付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱协调情况
本次刊行的可转债运行转股价钱为 8.27 元/股。
（1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了
《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已扩展
已矣，把柄《召募讲解书》的关系措施，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股
协调为 8.26 元/股。协调后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。具体内容详
见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披
露的《对于协调可蜕变公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。
（2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓吹大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激勉权谋部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并蜕变的议案》，
同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计
把柄《召募讲解书》的关系措施，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股协调为
于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网流露的《对于本次鸿沟性股票回购刊出协调
可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。
（3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓吹大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激勉权谋部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并蜕变的议案》，
答应回购刊出激勉对象捏有的部分鸿沟性股票预见 2，362，400 股。鉴于公司于
关系措施，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股协调为 8.28 元/股。协调后的
转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日
在巨潮资讯网流露的《对于本次鸿沟性股票回购刊出协调可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-110）。
（4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往返日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲解书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临
时鼓吹大会，以相配方案审议通过了《对于董事会建议向下修正可蜕变公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲解书》的措施全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱筹议的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第二
十七次会议，审议通过了《对于向下修正可蜕变公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲解书》的关系措施及公司 2023 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮
资讯网流露的《对于向下修正可蜕变公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-
（5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往返日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲解书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临
时鼓吹大会，以相配方案审议通过了《对于董事会建议向下修正可蜕变公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲解书》的措施全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱筹议的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第三
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可蜕变公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲解书》的关系措施及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 2 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮
资讯网流露的《对于向下修正可蜕变公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
（6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓吹大会，审议通过了
《对于公司 2019 年股票期权与鸿沟性股票激勉权谋部分股票期权刊出和部分限
制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册本钱并蜕变〈公司措施〉的议案》，
答应回购刊出激勉对象捏有的尚未废除限售的剩余沿路鸿沟性股票预见
宜，把柄《召募讲解书》的关系措施，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股协调
为 3.57 元/股。协调后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网流露的《对于本次鸿沟性股票回购刊出调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。
（7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往返日的
收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲解书》可
转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临
时鼓吹大会，以相配方案审议通过了《对于董事会建议向下修正可蜕变公司债券
转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲解书》的措施全权办理本次向下
修正“念念创转债”转股价钱筹议的沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第四
十六次会议，审议通过了《对于向下修正可蜕变公司债券转股价钱的议案》，根
据《召募讲解书》的关系措施及公司 2024 年第五次临时鼓吹大会的授权，公司
董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮
资讯网流露的《对于向下修正可蜕变公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-
二、“念念创转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募讲解书》的商定，“念念创转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的自便一种出面前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的往返日
按协调前的转股价钱和收盘价钱打算，协调后的往返日按协调后的转股价钱和收
盘价钱打算。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现自便连合三十
个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱
（2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已倨傲公司股票在职意连
续三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条件。
三、赎回扩展安排
（一）赎回价钱及阐述依据
把柄公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的措施，“念念创转债”赎回
价钱为 101.24 元/张。打算进程如下：
当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中
B：指本可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.50%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年
度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的本体日期天数为 301 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放置赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“念念创转债”捏有东说念主。
（三）赎回设施实时候安排
债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次
赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商胜仗划入“念念创转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）征询形势
征询部门：董事会办公室
征询地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心
筹议电话：0571-28818665
筹议邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
四、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档惩处东说念主员在赎回条件倨傲
前的六个月内往返“念念创转债”的情况
经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件倨傲前 6 个月内，公司捏股百分
之五以上鼓吹、董事、监事、高档惩处东说念主员不存在往返“念念创转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲演前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往返日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。可转债
捏有东说念主苦求蜕变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及蜕变为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的筹议措施，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个
往返日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应对利息。
讲演后次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
蜕变公司债券的法律见识；
债的核查见识。
特此公告。
念念创医惠科技股份有限公司董事会
五月桃色网
