草榴网 易方达中证A500ETF联接Y: 易方达中证A500往返型通达式指数证券投资基金联接基金之Y类份额通达日常申购、赎回、疗养和按时定额投资业务的公告

发布日期：2024-12-14 22:12    点击次数：95

五月桃色网     易方达中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金联接基金之 Y     类份额通达日常申购、赎回、疗养和按时定额投资业务的公告                公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称号            易方达中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金联接基金 基金简称            易方达中证 A500ETF 联接 基金主代码           022459 基金运作方式          合同型通达式 基金合同成效日         2024 年 11 月 11 日 基金管制东说念主称号         易方达基金管制有限公司 基金托管东说念主称号         交通银行股份有限公司 基金注册登记机构称号      易方达基金管制有限公司 公告依据            《易方达中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金联接基                 金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）                 《易方达中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金联接基                 金更新的招募评释书》（以下简称“《更新的招募评释                 书》”） 申购肇端日           2024 年 12 月 13 日 赎回肇端日           2024 年 12 月 13 日 疗养转入肇端日         2024 年 12 月 13 日 疗养转出肇端日         2024 年 12 月 13 日 按时定额投资肇端日       2024 年 12 月 13 日 下属分级基金的基金简称     易 方 达 中 证          易 方 达 中 证      易 方 达 中 证                 A500ETF 联接 A       A500ETF 联接 C   A500ETF 联接 Y 下属分级基金的往返代码     022459             022460         022930 该分级基金是否通达申购、 -                     -              是 赎回、疗养、按时定额投 资   注：（1）易方达中证 A500 往返型通达式指数证券投资基金联接基金（以下 简称“本基金”）自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额，并自 2024 年 12 月 13 日起通达本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、疗养和按时定额投资业务。 本基金加多基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、Y 类基金份额，通过非个东说念主养 老金资金账户申购的基金份额，称为 A 类基金份额或 C 类基金份额；针对个东说念主养 老金投资基金业务单独设置的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。   （2）Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管制等事项还应同期顺从基金法律 文献及对于个东说念主待业金账户管制的关连法则。除另有法则外，投资者购买 Y 类基 金份额的款项应来自其个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入 个东说念主待业金资金账户，投资者未达到领取基本待业金年岁大略战术法则的其他领 取要求时不行领取个东说念主待业金。   （3）本基金种种基金份额的申购、赎回价钱以肯求当日收市后策划的种种 基金份额净值为基准进行策划，Y 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。   （1）投资者在通达日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、疗养或按时 定额投资，本基金的通达日为上海证券往返所、深圳证券往返所的往翌日，具体 办理时分为上海证券往返所、深圳证券往返所往翌日的浅显往返时分，但基金管 理东说念主凭据法律法例、中国证监会的要求或《基金合同》的法则公告暂停申购、赎 回、疗养或按时定额投资时之外。   若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时分变更、其他稀奇 情况或凭据业务需要，基金管制东说念主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的 调整，但应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄露管制主见》（以下简 称“《信息泄露主见》”）的研讨法则在法则绪言上公告。   （2）基金管制东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历大略时分办理基金份 额的申购、赎回、疗养大略按时定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日 期和时分漠视申购、赎回、疗养或按时定额投资肯求且登记机构阐明经受的，其 基金份额申购、赎回、疗养或按时定额投资价钱为下一通达日基金份额申购、赎 回、疗养或按时定额投资的价钱。   投资者通过非直销销售机构或易方达基金管制有限公司（以下简称“本公司”） 网上直销系统初度申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 1 元，追加 申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；在适正当律法例法则的前提下，各销售机构对 申购名额及往返级差有其他法则的，需同期遵命该销售机构的关连法则。（以上 金额均含申购费）。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或领受按时定额投资研讨时，不 受最低申购金额的截止。   当经受申购肯求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时，基金 管制东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具 体请参见关连公告。法律法例、中国证监会另有法则的之外。   基金管制东说念主可凭据法律法例、基金合同关连法则，针对 Y 类基金份额豁免前 述申购截止，具体请参见关连公告。   基金管制东说念主可在不违抗法律法例的情况下，调整上述法则申购金额的数目限 制，大略新增基金领域适度步调。基金管制东说念主必须在调整前依照《信息泄露主见》 的研讨法则在法则绪言上公告。   （1）投资者申购本基金 Y 类基金份额的申购费率见下表，各销售机构可针 对 Y 类基金份额开展费率优惠行径大略免收申购费。    申购阐明金额 M（元）（含申购费）            Y 类基金份额申购费率               M             M≥500 万           按笔收取，1000.00 元/笔   （2）在申购费按金额分档的情况下，若是投资者屡次申购 Y 类基金份额， 申购费适用单笔申购金额所对应的费率。   （3）基金管制东说念主不错在《基金合同》法则的范围内调整申购费率或变更收 费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在《更新的招募评释书》中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金管制东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施 前依照《信息泄露主见》的研讨法则在法则绪言上公告。   （4）基金管制东说念主不错在不违抗法律法例法则及《基金合同》商定的情况下 凭据市集情况制定基金促销研讨，针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销 行径。在基金促销行径时刻，基金管制东说念主不错稳健调低基金销售费率，或开展有 诀别的费率优惠行径。   对于进入销售机构多样渠说念基金申购费率优惠行径的评释：   （1）本基金 Y 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠行径情况 请查阅本公司或非直销销售机构的关连公告或见知。   （2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 Y 类基金份额申购的优惠 费率，详见本公司网站上的关连评释。   投资者可将其沿途或部分 Y 类基金份额赎回。Y 类基金份额单笔赎回或疗养 转出不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份， 则必须一次性赎回或转出该类基金份额沿途份额）；若某笔赎回将导致投资者在 该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金管制东说念主有权将投资者在该 销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性沿途赎回。在适正当律法例法则的 前提下，各销售机构对赎回份额截止有其他法则的，需同期遵命该销售机构的相 关法则。   基金管制东说念主可在不违抗法律法例的情况下，调整上述法则赎回份额的数目限 制。基金管制东说念主必须在调整前依照《信息泄露主见》的研讨法则在法则绪言上公 告。   （1）本基金 Y 类基金份额赎回费率见下表：            捏巧合分（天）       Y 类基金份额赎回费率   投资者可将其捏有的沿途或部分 Y 类基金份额赎回。赎回用度由赎回 Y 类基 金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。对捏有 期少于 7 天（不含）的 Y 类基金份额捏有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   法律法例或监管机构另有法则的从其法则。   对于每份申购份额，捏有期自该基金份额申购阐明日至赎回阐明日（不含该 日）。   （2）基金管制东说念主不错在《基金合同》法则的范围内调整赎回费率或变更收 费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募评释书》中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金管制东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施 前依照《信息泄露主见》的研讨法则在法则绪言上公告。   （3）基金管制东说念主不错在不违抗法律法例法则及《基金合同》商定的情况下 凭据市集情况制定基金促销研讨，针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销 行径。在基金促销行径时刻，基金管制东说念主不错稳健调低基金销售费率，或开展有 诀别的费率优惠行径。   （1）基金疗养的策划公式   A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E   H=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为疗养肯求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为疗养肯求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金沿途转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   （2）基金疗养费 取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金疗养时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照疗养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次疗养时两只基金的申购费率的相反情况而定。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募评释书》（含更新）及最新的关连 公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关连手续费。 份额申购费率为每笔固定金额 1000 元，当本基金 Y 类基金份额为转出或转入基 金时，若对方基金申购费率为非固定金额，则策划申购补差费率时本基金 Y 类基 金份额申购费率按 0.02%策划，基金管制东说念主可凭据业务需要进行调整。    （3）具体疗养费率例如    当本基金 Y 类基金份额为转出基金，易方达中证 A50 往返型通达式指数证券 投资基金发起式联接基金 Y 类基金份额为转入基金时：    ①疗养对应的转出基金即本基金 Y 类基金份额赎回费率如下：    捏有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；    捏有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。    ②疗养对应的申购补差费率如下：      疗养金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%；      疗养金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%；      疗养金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%；      疗养金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%；      疗养金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。    （4）基金疗养份额的策划方法例如    假定某捏有东说念主捏有本基金 Y 类基金份额 10，000 份，捏有 7 天，现欲疗养为 易方达中证 A50 往返型通达式指数证券投资基金发起式联接基金 Y 类基金份额； 假定转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达中证 A50 往返 型通达式指数证券投资基金发起式联接基金 Y 类基金份额 T 日的基金份额净值为 下：    转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10，000×1.1000=11，000.00 元    转出基金赎回费=疗养金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元    申购补差费=（疗养金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差 费率）=（11，000.00-0.00）×0%÷(1+0%）=0.00 元    疗养费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00 元    转入金额=疗养金额-疗养费=11，000.00-0.00=11，000.00 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=11，000.00÷1.0200=10，784.31 份    （1）可疗养基金    本基金 Y 类基金份额通达与易方达旗下通过个东说念主待业金资金账户投资的基 金份额（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金疗养业务）之 间的疗养业务，各基金疗养业务的通达状态及往返截止详见各基金关连公告。    （2）疗养业务办理场地    本公司网上直销系统通达本基金 Y 类基金份额的疗养业务。其他销售机构开 通本基金 Y 类基金份额的疗养业务情况敬请投资者珍惜各销售机构通达疗养业 务的公告或垂询关连销售机构。    （3）疗养业务功令 基金疗养用度按每笔肯求单独策划。疗养用度以东说念主民币元为单元，策划效用按照 四舍五入方法，保留少许点后两位。 起从头初始策划。 金，本基金 Y 类基金份额单笔转出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托 管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额沿途份 额）；若某笔疗养导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时， 基金管制东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全 部赎回。 基金疗养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金疗养中转入肯求 份额总和后的余额）高出前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数 赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有疏导的优先级，基金管制东说念主可 凭据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎 回，将选择疏导的比例阐明（除另有公告外）；在转出肯求取得部分阐明的情况 下，未阐明的转出肯求将不给予顺延。 照各基金的《招募评释书》（含更新）的法则。其中转入本基金 Y 类基金份额的 份额策划效用保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此误 差产生的亏蚀由基金财产承担，产生的收益归基金财产统统。   （4）基金疗养的注册登记   投资者 T 日肯求基金疗养到手后，注册登记机构将在 T+1 责任日为投资者办 理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 责任日起有权赎反转入部分的基金份额。   （5）暂停基金疗养的情形依照各基金《招募评释书》（含更新）暂停申购、 暂停赎回的研讨法则实施。   （6）基金疗养业务的解说权归基金管制东说念主，基金管制东说念主不错凭据市集情况 在不违抗研讨法律法例和《基金合同》的法则之前提下调整上述疗养的收费方式、 费率水平、业务功令及研讨截止，但应在调整成效前依照《信息泄露主见》的有 关法则在法则绪言上公告。   （1）按时定额投资业务是指投资者可通过基金管制东说念主指定的销售机构提交 肯求，商定每期扣款时分、扣款金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购肯求的一种遥远投资方式。   （2）通达按时定额投资业务的销售机构   本公司网上直销系统通达本基金 Y 类基金份额的按时定额投资业务（当今仅 对个东说念主投资者通达）。其他销售机构通达本基金 Y 类基金份额的按时定额投资业 务情况敬请投资者珍惜各销售机构通达按时定额投资业务的公告或垂询关连销 售机构。   （3）按时定额投资业务的安排 各销售机构可在此基础上法则我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申 请时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务疏导的 受理时天职提交肯求。若遇非基金通达日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准。具体扣款方式以上述销售机构的关连业务功令为准。 金份额净值为基准策划申购份额，申购份额时常将在 T+1 责任日阐明到手后径直 计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 责任日起查询申购成交情况。 日常申购按疏导的原则阐明。 动情况请查阅本公司或非直销销售机构的关连公告或见知。本公司网上直销系统 按时定额投资的费率优惠、业务功令详见本公司网站上的关连评释。按时定额投 资业务的其他具体办理设施请遵命各销售机构的研讨法则。   本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见本公司网站。   暂无，基金管制东说念主可凭据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东说念主网站公 示。   注：本基金 Y 类基金份额的非直销销售机构需要在中国证监会网站、基金行 业平台或中国证券投资基金业协会网站等平台最新发布的个东说念主待业金基金销售 机构名录内。   凭据《信息泄露主见》和《基金合同》的研讨法则，在初始办理基金份额申 购大略赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过法则网站、基 金销售机构网站大略贸易网点，泄露通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法则网站泄露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金 Y 类基金份额通达日常申购、赎回、疗养、按时定 额投资业务研讨的事项给予评释。投资者欲了解本基金的隆重情况，请仔细阅读 《基金合同》《更新的招募评释书》及基金家具府上摘抄等基金法律文献。   （2）基金管制东说念主应以往返时分实现前受理灵验申购、赎回、疗养和按时定 额投资肯求确本日手脚申购或赎回或疗养或按时定额投资肯求日（T 日），在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1 责任日内对该往返的灵验性进行阐明。T 日提 交的灵验肯求，投资者应在 T+2 责任日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构法则的其他方式查询肯求的阐明情况。   销售机构对申购、赎回、疗养和按时定额投资肯求的受理并不代表该肯求一 定到手，而仅代表销售机构如实给与到申购、赎回、疗养和按时定额投资肯求。 申购、赎回、疗养和按时定额投资的阐明以注册登记机构的阐明效用为准。对于 申购肯求及申购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善应用正当权力。   （3）投资者可通过以下阶梯扣问研讨笃定：     易方达基金管制有限公司     客户行状电话：400-881-8088     网址：www.efunds.com.cn   （4）风险辅导：本基金 Y 类基金份额虽是针对个东说念主待业金投资基金业务单 独设置的一类基金份额，但并不代表收益保险或其他任何格式的收益应承。基金 管制东说念主应承以针织信用、勤劳尽职的原则管制和运用基金钞票，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据法例要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等第进行永诀，并漠视稳健性匹配成见。投资者在投资基金前应 稳健阅读基金合同、招募评释书（更新）和基金家具府上摘抄（更新）等基金法 律文献，全面意识基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及销售机构稳健性 成见的基础上，凭据本人的风险承受才智、投资期限和投资方针，对基金投资作 出孤苦有研讨，采纳合适的基金家具。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资有研讨后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。   特此公告。      易方达基金管制有限公司