草榴社区, 易方达中证A50ETF聚首发起式Y: 易方达中证A50来去型绽放式指数证券投资基金发起式聚首基金之Y类份额绽放日常申购、赎回、更始和如期定额投资业务的公告

发布日期：2024-12-14 22:41    点击次数：158

易方达中证 A50 来去型绽放式指数证券投资基金发起式聚首基 金之 Y 类份额绽放日常申购、赎回、更始和如期定额投资业务                          的公告              公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称号            易方达中证 A50 来去型绽放式指数证券投资基金发起                 式聚首基金 基金简称            易方达中证 A50ETF 聚首发起式 基金主代码           021206 基金运作式样          公约型绽放式 基金合同告成日         2024 年 4 月 23 日 基金科罚东说念主称号         易方达基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号         招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号      易方达基金科罚有限公司 公告依据            《易方达中证 A50 来去型绽放式指数证券投资基金发                 起式聚首基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）                 《易方达中证 A50 来去型绽放式指数证券投资基金发                 起式聚首基金更新的招募讲明书》（以下简称“《更新                 的招募讲明书》”） 申购肇始日           2024 年 12 月 13 日 赎回肇始日           2024 年 12 月 13 日 更始转入肇始日         2024 年 12 月 13 日 更始转出肇始日         2024 年 12 月 13 日 如期定额投资肇始日       2024 年 12 月 13 日 下属分级基金的基金简称     易 方 达 中 证         易 方 达 中 证   易 方 达 中 证                 A50ETF 聚首发起 A50ETF 聚首发起 A50ETF 聚首发起                 式A                式C          式Y 下属分级基金的来去代码     021206            021207      022892 该分级基金是否绽放申购、 -             -          是 赎回、更始、如期定额投 资     注：（1）易方达中证 A50 来去型绽放式指数证券投资基金发起式聚首基金 （以下简称“本基金”）自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额，并自 2024 年 12 月 13 日起绽放本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、更始和如期定额投资业 务。本基金增多基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、Y 类基金份额，通过非个 东说念主待业金资金账户申购的基金份额，称为 A 类基金份额或 C 类基金份额；针对个 东说念主待业金投资基金业务单独确立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。     （2）Y 类基金份额的申赎安排、资金账户科罚等事项还应同期死守基金法律 文献及对于个东说念主待业金账户科罚的关系划定。除另有划定外，投资者购买 Y 类基 金份额的款项应来自其个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入 个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年岁梗概战略划定的其他领 取条目时不行领取个东说念主待业金。     （3）本基金种种基金份额的申购、赎回价钱以苦求当日收市后臆度的种种 基金份额净值为基准进行臆度，Y 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。     （1）投资者在绽放日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、更始或如期 定额投资，本基金的绽放日为上海证券来去所、深圳证券来去所的来去日，具体 办理时代为上海证券来去所、深圳证券来去所来去日的平方来去时代，但基金管 理东说念主凭证法律法例、中国证监会的要求或《基金合同》的划定公告暂停申购、赎 回、更始或如期定额投资时以外。     若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去时代变更、其他罕见 情况或凭证业务需要，基金科罚东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时代进行相应的 调整，但应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄漏科罚目标》（以下简 称“《信息泄漏目标》”）的关联划定在划定绪言上公告。     （2）基金科罚东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历梗概时代办理基金份 额的申购、赎回、更始梗概如期定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日 期和时代冷漠申购、赎回、更始或如期定额投资苦求且登记机构证据吸收的，其 基金份额申购、赎回、更始或如期定额投资价钱为下一绽放日基金份额申购、赎 回、更始或如期定额投资的价钱。   投资者通过非直销销售机构或易方达基金科罚有限公司（以下简称“本公司”） 网上直销系统初度申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 1 元，追加 申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；在合乎法律法例划定的前提下，各销售机构对 申购名额及来去级差有其他划定的，需同期死守该销售机构的关系划定。（以上 金额均含申购费）。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或采选如期定额投资权术时，不 受最低申购金额的实现。   当吸收申购苦求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金 科罚东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、圮绝 大额申购、暂停基金申购等花式，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，基 金科罚东说念主基于投资运作与风险戒指的需要，可采选上述花式对基金限制赐与戒指。 具体见基金科罚东说念主关系公告。法律法例、中国证监会另有划定的以外。   基金科罚东说念主可凭证法律法例、基金合同关系划定，针对 Y 类基金份额豁免前 述申购实现，具体请参见关系公告。   基金科罚东说念主可在不违犯法律法例的情况下，调整上述划定申购金额实现，或 者新增基金限制戒指花式。基金科罚东说念主必须在调整前依照《信息泄漏目标》的有 关划定在划定绪言上公告。   （1）投资者申购本基金 Y 类基金份额的申购费率见下表，各销售机构可针 对 Y 类基金份额开展费率优惠活动梗概免收申购费。    申购证据金额 M（元）（含申购费）           Y 类基金份额申购费率               M＜100 万              1.00%              M≥500 万       1000 元/笔   （2）在申购费按金额分档的情况下，要是投资者屡次申购 Y 类基金份额， 申购费适用单笔申购金额所对应的费率。   （3）基金科罚东说念主不错在《基金合同》划定的界限内调整申购费率或变更收 费式样，调整后的申购费率或变更的收费式样在《更新的招募讲明书》中列示。 上述费率或收费式样如发生变更，基金科罚东说念主最迟应于新的费率或收费式样实施 前依照《信息泄漏目标》的关联划定在划定绪言上公告。   （4）基金科罚东说念主不错在不违犯法律法例划定及《基金合同》商定的情况下 凭证阛阓情况制定基金促销权术，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销 活动。在基金促销活动本领，基金科罚东说念主不错安妥调低基金销售费率，或开展有 死别的费率优惠活动。   对于干预销售机构多样渠说念基金申购费率优惠活动的讲明：   （1）本基金 Y 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况 请查阅本公司或非直销销售机构的关系公告或见知。   （2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 Y 类基金份额申购的优惠 费率，详见本公司网站上的关系讲明。   投资者可将其一皆或部分 Y 类基金份额赎回。Y 类基金份额单笔赎回或更始 转出不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份， 则必须一次性赎回或转出 Y 类基金份额一皆份额）；若某笔赎回将导致投资者在 该销售机构托管的 Y 类基金份额余额不及 1 份时，基金科罚东说念主有权将投资者在该 销售机构托管的 Y 类基金份额剩余份额一次性一皆赎回。在合乎法律法例划定的 前提下，各销售机构对赎回份额实现有其他划定的，需同期死守该销售机构的相 关划定。   基金科罚东说念主可在不违犯法律法例的情况下，调整上述划定赎回份额的数目限 制。基金科罚东说念主必须在调整前依照《信息泄漏目标》的关联划定在划定绪言上公 告。   （1）本基金 Y 类基金份额赎回费率见下表：            抓或然代（天）              Y 类基金份额赎回费率   投资者可将其抓有的一皆或部分 Y 类基金份额赎回。赎回用度由赎回 Y 类基 金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。对抓有 期少于 7 天（不含）的 Y 类基金份额抓有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   法律法例或监管机构另有划定的从其划定。   对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购证据日至赎回证据日（不含该 日）。   （2）基金科罚东说念主不错在《基金合同》划定的界限内调整赎回费率或变更收 费式样，调整后的赎回费率或变更的收费式样在《更新的招募讲明书》中列示。 上述费率或收费式样如发生变更，基金科罚东说念主最迟应于新的费率或收费式样实施 前依照《信息泄漏目标》的关联划定在划定绪言上公告。   （3）基金科罚东说念主不错在不违犯法律法例划定及《基金合同》商定的情况下 凭证阛阓情况制定基金促销权术，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销 活动。在基金促销活动本领，基金科罚东说念主不错安妥调低基金销售费率，或开展有 死别的费率优惠活动。   （1）基金更始的臆度公式   A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E   H=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为更始苦求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为更始苦求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币阛阓基金一皆转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   （2）基金更始费 取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金更始时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照更始金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次更始时两只基金的申购费率的互异情况而定。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募讲明书》                         （含更新）及最新的关系 公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。 份额申购费率为每笔固定金额 1000 元，当本基金 Y 类基金份额为转出或转入基 金时，若对方基金申购费率为非固定金额，则臆度申购补差费率时本基金 Y 类基 金份额申购费率按 0.02%臆度，基金科罚东说念主可凭证业务需要进行调整。   （3）具体更始费率例如   当本基金 Y 类基金份额为转出基金，易方达中证 A500 来去型绽放式指数证 券投资基金聚首基金 Y 类基金份额为转入基金时：   ①更始对应的转出基金即本基金 Y 类基金份额赎回费率如下：   抓有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；   抓有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。   ②更始对应的申购补差费率如下：   更始金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%；   更始金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%；   更始金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%；   更始金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%；   更始金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。   （4）基金更始份额的臆度花式例如   假定某抓有东说念主抓有本基金 Y 类基金份额 10，000 份，抓有 7 天，现欲更始为 易方达中证 A500 来去型绽放式指数证券投资基金聚首基金 Y 类基金份额；假定 转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达中证 A500 来去型开 放式指数证券投资基金聚首基金 Y 类基金份额 T 日的基金份额净值为 1.0200 元， 则转出基金的赎回费率为 0%，申购补差费率为 0%。更始份额臆度如下：    转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10，000×1.1000=11，000.00 元    转出基金赎回费=更始金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元    申购补差费=（更始金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差 费率）=（11，000.00-0.00）×0%÷(1+0%）=0.00 元    更始费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00 元    转入金额=更始金额-更始费=11，000.00-0.00=11，000.00 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=11，000.00÷1.0200=10，784.31 份    （1）可更始基金    本基金 Y 类基金份额通畅与易方达旗下通过个东说念主待业金资金账户投资的基 金份额（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金更始业务）之 间的更始业务，各基金更始业务的绽放状态及来去实现详见各基金关系公告。    （2）更始业务办理场所    本公司网上直销系统通畅本基金 Y 类基金份额的更始业务。其他销售机构开 通本基金 Y 类基金份额的更始业务情况敬请投资者养息各销售机构通畅更始业 务的公告或垂询关系销售机构。    （3）更始业务司法 基金更始用度按每笔苦求单独臆度。更始用度以东说念主民币元为单元，臆度效用按照 四舍五入花式，保留极少点后两位。 起再走时转臆度。 金，本基金 Y 类基金份额单笔转出苦求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托 管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额一皆份 额）；若某笔更始导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时， 基金科罚东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全 部赎回。 基金更始中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金更始中转入苦求 份额总和后的余额）培育前一绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数 赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有换取的优先级，基金科罚东说念主可 凭证基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于基金转出和基金赎 回，将采选换取的比例证据（除另有公告外）；在转出苦求取得部分证据的情况 下，未证据的转出苦求将不赐与顺延。 照各基金的《招募讲明书》（含更新）的划定。其中转入本基金 Y 类基金份额的 份额臆度效用保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍五入，由此误 差产生的耗费由基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。   （4）基金更始的注册登记   投资者 T 日苦求基金更始到手后，注册登记机构将在 T+1 使命日为投资者办 理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 使命日起有权赎反转入部分的基金份额。   （5）暂停基金更始的情形依照各基金《招募讲明书》（含更新）暂停申购、 暂停赎回的关联划定施行。   （6）基金更始业务的讲解权归基金科罚东说念主，基金科罚东说念主不错凭证阛阓情况 在不违犯关联法律法例和《基金合同》的划定之前提下调整上述更始的收费式样、 费率水平、业务司法及关联实现，但应在调整告成前依照《信息泄漏目标》的有 关划定在划定绪言上公告。   （1）如期定额投资业务是指投资者可通过基金科罚东说念主指定的销售机构提交 苦求，商定每期扣款时代、扣款金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购苦求的一种恒久投资式样。   （2）通畅如期定额投资业务的销售机构   本公司网上直销系统通畅本基金 Y 类基金份额的如期定额投资业务（现在仅 对个东说念主投资者通畅）。其他销售机构通畅本基金 Y 类基金份额的如期定额投资业 务情况敬请投资者养息各销售机构通畅如期定额投资业务的公告或垂询关系销 售机构。   （3）如期定额投资业务的安排 各销售机构可在此基础上划定我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申 请时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务换取的 受理时代内提交苦求。若遇非基金绽放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准。具体扣神情样以上述销售机构的关系业务司法为准。 金份额净值为基准臆度申购份额，申购份额频频将在 T+1 使命日证据到手后径直 计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 使命日起查询申购成交情况。 日常申购按换取的原则证据。 动情况请查阅本公司或非直销销售机构的关系公告或见知。本公司网上直销系统 如期定额投资的费率优惠、业务司法详见本公司网站上的关系讲明。如期定额投 资业务的其他具体办理花式请死守各销售机构的关联划定。   本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见本公司网站。   暂无，基金科罚东说念主可凭证情况变更或增减销售机构，并在基金科罚东说念主网站公 示。   注：本基金 Y 类基金份额的非直销销售机构需要在中国证监会网站、基金行 业平台或中国证券投资基金业协会网站等平台最新发布的个东说念主待业金基金销售 机构名录内。   凭证《信息泄漏目标》和《基金合同》的关联划定，在运转办理基金份额申 购梗概赎回后，基金科罚东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过划定网站、基 金销售机构网站梗概贸易网点泄漏绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金科罚东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站泄漏半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金 Y 类基金份额绽放日常申购、赎回、更始、如期定 额投资业务关联的事项赐与讲明。投资者欲了解本基金的细心思况，请仔细阅读 《基金合同》《更新的招募讲明书》及基金产物贵寓摘要等基金法律文献。   （2）基金科罚东说念主应以来去时代实现前受理有用申购、赎回、更始和如期定 额投资苦求确今日算作申购或赎回或更始或如期定额投资苦求日（T 日），在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1 使命日内对该来去的有用性进行证据。T 日提 交的有用苦求，投资者应在 T+2 使命日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构划定的其他式样查询苦求的证据情况。   销售机构对申购、赎回、更始和如期定额投资苦求的受理并不代表该苦求一 定到手，而仅代表销售机构如实吸收到申购、赎回、更始和如期定额投资苦求。 申购、赎回、更始和如期定额投资的证据以注册登记机构的证据效用为准。对于 申购苦求及申购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当职权。   （3）投资者可通过以下路线研究关联校服：     易方达基金科罚有限公司     客户事业电话：400-881-8088     网址：www.efunds.com.cn   （4）风险领导：本基金 Y 类基金份额虽是针对个东说念主待业金投资基金业务单 独确立的一类基金份额，但并不代表收益保险或其他任何体式的收益答应。基金 科罚东说念主答应以敦厚信用、用功尽职的原则科罚和运用基金财富，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证法例要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等第进行折柳，并冷漠安妥性匹配看法。投资者在投资基金前应 慎重阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金产物贵寓摘要（更新）等基金法 律文献，全面意志基金产物的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构安妥性 看法的基础上，凭证自己的风险承受才调、投资期限和投资遐想，对基金投资作 出寥寂有遐想，遴荐合适的基金产物。基金科罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资有遐想后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。   特此公告。                        易方达基金科罚有限公司

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