草榴地址 易方达沪深300ETF发起式连合Y: 易方达沪深300来回型通达式指数发起式证券投资基金连合基金之Y类份额通达日常申购、赎回、治愈和依期定额投资业务的公告

发布日期：2024-12-14 21:43    点击次数：198

 易方达沪深 300 来回型通达式指数发起式证券投资基金连合基  金之 Y 类份额通达日常申购、赎回、治愈和依期定额投资业务                         的公告              公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称呼           易方达沪深 300 来回型通达式指数发起式证券投资基金                连合基金 基金简称           易方达沪深 300ETF 连合 基金主代码          110020 基金运作方式         公约型通达式 基金合同收效日        2009 年 8 月 26 日 基金贬责东谈主称呼        易方达基金贬责有限公司 基金托管东谈主称呼        中国开拓银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼     易方达基金贬责有限公司 公告依据           《易方达沪深 300 来回型通达式指数发起式证券投资基                金连合基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）                《易方达沪深 300 来回型通达式指数发起式证券投资基                金连合基金更新的招募讲明书》（以下简称“《更新的                招募讲明书》”） 申购肇始日          2024 年 12 月 13 日 赎回肇始日          2024 年 12 月 13 日 治愈转入肇始日        2024 年 12 月 13 日 治愈转出肇始日        2024 年 12 月 13 日 依期定额投资肇始日      2024 年 12 月 13 日 下属分级基金的基金简称    易 方 达 沪 深          易 方 达 沪 深     易 方 达 沪 深 下属分级基金的来回代码    110020             007339        022928 该分级基金是否通达申购、 -                    -             是 赎回、治愈、依期定额投 资     注：（1）易方达沪深 300 来回型通达式指数发起式证券投资基金连合基金 （以下简称“本基金”）自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额，并自 2024 年 12 月 13 日起通达本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、治愈和依期定额投资业 务。本基金增多基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、Y 类基金份额，通过非个 东谈主待业金资金账户申购的基金份额，称为 A 类基金份额或 C 类基金份额；针对个 东谈主待业金投资基金业务单独配置的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。     （2）Y 类基金份额的申赎安排、资金账户贬责等事项还应同期遵命基金法律 文献及对于个东谈主待业金账户贬责的相关法则。除另有法则外，投资者购买 Y 类基 金份额的款项应来自其个东谈主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入 个东谈主待业金资金账户，投资者未达到领取基本待业金年事大要计谋法则的其他领 取条目时不成领取个东谈主待业金。     （3）本基金各样基金份额的申购、赎回价钱以肯求当日收市后贪图的各样 基金份额净值为基准进行贪图，Y 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。     （1）投资者在通达日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、治愈或依期 定额投资，本基金的通达日为上海证券来回所、深圳证券来回所的来回日，具体 办理时代为上海证券来回所、深圳证券来回所来回日的宽泛来回时代，但基金管 理东谈主字据法律轨则、中国证监会的要求或《基金合同》的法则公告暂停申购、赎 回、治愈或依期定额投资时以外。     若出现新的证券来回商场或来回所来回时代改变或其它原因，基金贬责东谈主将 字据法律轨则和基金合同法则的原则视情况进行相应的调整，但应在实施前依照 《公开召募证券投资基金信息露馅贬责办法》（以下简称“《信息露馅办法》”） 的相关法则在法则绪言上公告。     （2）基金贬责东谈主不得在《基金合同》商定之外的日历大要时代办理基金份 额的申购、赎回、治愈大要依期定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日 期和时代提议申购、赎回、治愈或依期定额投资肯求且登记机构阐明收受的，其 基金份额申购、赎回、治愈或依期定额投资价钱为下一通达日基金份额申购、赎 回、治愈或依期定额投资的价钱。   投资者通过非直销销售机构或易方达基金贬责有限公司（以下简称“本公司”） 网上直销系统初次申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低金额为 0.1 元东谈主民币，追 加申购本基金 Y 类基金份额单笔最低金额为 0.1 元东谈主民币；在适正当律轨则法则 的前提下，各销售机构对最低申购名额及来回级差有其他法则的，需同期苦守该 销售机构的相关法则。（以上金额均含申购费）。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或聘用依期定额投资贪图时，不 受最低申购金额的闭幕。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有份额不设上限闭幕。当收受申购 肯求对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金贬责东谈主应当采纳 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等设施，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益。具体请参见相关公 告。法律轨则、中国证监会另有法则的以外。   基金贬责东谈主可字据法律轨则、基金合同相关法则，针对 Y 类基金份额豁免前 述申购闭幕，具体请参见相关公告。   基金贬责东谈主可在不违背法律轨则的情况下，调整上述法则申购金额的数目限 制，大要新增基金范围适度设施。基金贬责东谈主必须在调整前依照《信息露馅办法》 的相关法则在法则绪言上公告。   （1）投资者申购本基金 Y 类基金份额的申购费率见下表，各销售机构可针 对 Y 类基金份额开展费率优惠活动大要免收申购费。    申购阐明金额 M（元）（含申购费）           Y 类基金份额申购费率               M＜100 万              1.2%             M≥1000 万          1000 元/笔   （2）在申购费按金额分档的情况下，要是投资者屡次申购 Y 类基金份额， 申购费适用单笔申购金额所对应的费率。   （3）基金贬责东谈主不错在《基金合同》法则的范围内调整申购费率或变更收 费方式，调整后的申购费率或变更的收费方式在《更新的招募讲明书》中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金贬责东谈主最迟应于新的费率或收费方式实施 前依照《信息露馅办法》的相关法则在法则绪言上公告。   （4）基金贬责东谈主不错在不违背法律轨则法则及《基金合同》商定的情况下 字据商场情况制定基金促销贪图，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销 活动。在基金促销活动时代，基金贬责东谈主不错适应调低基金销售费率，或开展有 辞别的费率优惠活动。   对于投入销售机构多样渠谈基金申购费率优惠活动的讲明：   （1）本基金 Y 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况 请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或奉告。   （2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 Y 类基金份额申购的优惠 费率，详见本公司网站上的相关讲明。   投资者可将其一起或部分 Y 类基金份额赎回。Y 类基金份额单笔赎回不得少 于 0.01 份。在适正当律轨则法则的前提下，各销售机构对赎回份额闭幕有其他 法则的，需同期苦守该销售机构的相关法则。   基金贬责东谈主可在不违背法律轨则的情况下，调整上述法则赎回份额的数目限 制。基金贬责东谈主必须在调整前依照《信息露馅办法》的相关法则在法则绪言上公 告。   （1）本基金 Y 类基金份额赎回费率见下表：            执随机代（天）         Y 类基金份额赎回费率   投资者可将其执有的一起或部分 Y 类基金份额赎回。赎回用度由赎回 Y 类基 金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。对执有 期少于 7 天（不含）的 Y 类基金份额执有东谈主所收取赎回用度全额计入基金财产。   法律轨则或监管机构另有法则的从其法则。   对于每份申购份额，执有期自该基金份额申购阐明日至赎回阐明日（不含该 日）。   （2）基金贬责东谈主不错在《基金合同》法则的范围内调整赎回费率或变更收 费方式，调整后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募讲明书》中列示。 上述费率或收费方式如发生变更，基金贬责东谈主最迟应于新的费率或收费方式实施 前依照《信息露馅办法》的相关法则在法则绪言上公告。   （3）基金贬责东谈主不错在不违背法律轨则法则及《基金合同》商定的情况下 字据商场情况制定基金促销贪图，针对基金投资者依期和不依期地开展基金促销 活动。在基金促销活动时代，基金贬责东谈主不错适应调低基金销售费率，或开展有 辞别的费率优惠活动。   （1）基金治愈的贪图公式   A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E   H=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为治愈肯求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为治愈肯求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币商场基金一起转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   （2）基金治愈费 取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金治愈时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照治愈金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次治愈时两只基金的申购费率的各异情况而定。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募讲明书》                         （含更新）及最新的相关 公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。    （3）具体治愈费率例如    当本基金 Y 类基金份额为转出基金，易方达中证 A50 来回型通达式指数证券 投资基金发起式连合基金 Y 类基金份额为转入基金时：    ①治愈对应的转出基金即本基金 Y 类基金份额赎回费率如下：    执有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；    执有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。    ②治愈对应的申购补差费率如下：      治愈金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%；      治愈金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%；      治愈金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%；      治愈金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%；      治愈金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。    （4）基金治愈份额的贪图方法例如    假定某执有东谈主执有本基金 Y 类基金份额 10，000 份，执有 7 天，现欲治愈为 易方达中证 A50 来回型通达式指数证券投资基金发起式连合基金 Y 类基金份额； 假定转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达中证 A50 来回 型通达式指数证券投资基金发起式连合基金 Y 类基金份额 T 日的基金份额净值为 下：    转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10，000×1.1000=11，000.00 元    转出基金赎回费=治愈金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元    申购补差费=（治愈金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差 费率）=（11，000.00-0.00）×0%÷(1+0%）=0.00 元   治愈费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00 元   转入金额=治愈金额-治愈费=11，000.00-0.00=11，000.00 元   转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=11，000.00÷1.0200=10，784.31 份   （1）可治愈基金   本基金 Y 类基金份额通畅与易方达旗下通过个东谈主待业金资金账户投资的基 金份额（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公告通畅基金治愈业务）之 间的治愈业务，各基金治愈业务的通达状态及来回闭幕详见各基金相关公告。   （2）治愈业务办理所在   本公司网上直销系统通畅本基金 Y 类基金份额的治愈业务。其他销售机构开 通本基金 Y 类基金份额的治愈业务情况敬请投资者存眷各销售机构通畅治愈业 务的公告或垂询相关销售机构。   （3）治愈业务法则 基金治愈用度按每笔肯求单独贪图。治愈用度以东谈主民币元为单元，贪图效果按照 四舍五入方法，保留一丝点后两位。 起再交运行贪图。 金，本基金 Y 类基金份额单笔转出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托 管的该类基金余额不及 1 份，则投资者发起治愈时必须一次性转出该类基金一起 份额）。 基金治愈中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金治愈中转入肯求 份额总额后的余额）卓越前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数 赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有交流的优先级，基金贬责东谈主可 字据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于基金转出和基金赎 回，将采纳交流的比例阐明（除另有公告外）；在转出肯求得回部分阐明的情况 下，未阐明的转出肯求将不给予顺延。 照各基金的《招募讲明书》（含更新）的法则。其中转入本基金 Y 类基金份额的 份额贪图效果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此误 差产生的亏本由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   （4）基金治愈的注册登记   投资者 T 日肯求基金治愈胜利后，注册登记机构将在 T+1 职责日为投资者办 理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 职责日起有权赎反转入部分的基金份额。   （5）暂停基金治愈的情形依照各基金《招募讲明书》（含更新）暂停申购、 暂停赎回的相关法则现实。   （6）基金治愈业务的讲明注解权归基金贬责东谈主，基金贬责东谈主不错字据商场情况 在不违背相关法律轨则和《基金合同》的法则之前提下调整上述治愈的收费方式、 费率水平、业务法则及相关闭幕，但应在调整收效前依照《信息露馅办法》的有 关法则在法则绪言上公告。   （1）依期定额投资业务是指投资者可通过基金贬责东谈主指定的销售机构提交 肯求，商定每期扣款时代、扣款金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购肯求的一种长期投资方式。   （2）通畅依期定额投资业务的销售机构   本公司网上直销系统通畅本基金 Y 类基金份额的依期定额投资业务（当今仅 对个东谈主投资者通畅）。其他销售机构通畅本基金 Y 类基金份额的依期定额投资业 务情况敬请投资者存眷各销售机构通畅依期定额投资业务的公告或垂询相关销 售机构。   （3）依期定额投资业务的安排 差。各销售机构可在此基础上法则我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资 者肯求时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相 同的受理时代内提交肯求。若遇非基金通达日时，扣款是否顺延以销售机构的具 体法则为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务法则为准。 金份额净值为基准贪图申购份额，申购份额频频将在 T+1 职责日阐明胜利后径直 计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 职责日起查询申购成交情况。 日常申购按交流的原则阐明。 动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或奉告。本公司网上直销系统 依期定额投资的费率优惠、业务法则详见本公司网站上的相关讲明。依期定额投 资业务的其他具体办理手艺请苦守各销售机构的相关法则。   本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见本公司网站。   暂无，基金贬责东谈主可字据情况变更或增减销售机构，并在基金贬责东谈主网站公 示。   注：本基金 Y 类基金份额的非直销销售机构需要在中国证监会网站、基金行 业平台或中国证券投资基金业协会网站等平台最新发布的个东谈主待业金基金销售 机构名录内。   字据《信息露馅办法》和《基金合同》的相关法则，在运行办理基金份额申 购大要赎回后，基金贬责东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过法则网站、基 金销售机构网站大要生意网点露馅通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在法则网站露馅半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金 Y 类基金份额通达日常申购、赎回、治愈、依期定 额投资业务相关的事项给予讲明。投资者欲了解本基金的停步地况，请仔细阅读 《基金合同》《更新的招募讲明书》及基金产物贵府摘录等基金法律文献。   （2）基金贬责东谈主应以来回时代收场前受理有用申购、赎回、治愈和依期定 额投资肯求确今日动作申购或赎回或治愈或依期定额投资肯求日（T 日），在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1 职责日内对该来回的有用性进行阐明。T 日提 交的有用肯求，投资者应在 T+2 职责日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构法则的其他方式查询肯求的阐明情况。   销售机构对申购、赎回、治愈和依期定额投资肯求的受理并不代表该肯求一 定胜利，而仅代表销售机构确乎吸收到申购、赎回、治愈和依期定额投资肯求。 申购、赎回、治愈和依期定额投资的阐明以注册登记机构的阐明效果为准。对于 申购肯求及申购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权力。   （3）投资者可通过以下路线商讨相关确定：     易方达基金贬责有限公司     客户做事电话：400-881-8088     网址：www.efunds.com.cn   （4）风险教唆：本基金 Y 类基金份额虽是针对个东谈主待业金投资基金业务单 独配置的一类基金份额，但并不代表收益保险或其他任何相貌的收益快活。基金 贬责东谈主快活以敦厚信用、勤恳遵法的原则贬责和运用基金钞票，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据轨则要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等第进行分袂，并提议适应性匹配意见。投资者在投资基金前应 端庄阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金产物贵府摘录（更新）等基金法 律文献，全面坚毅基金产物的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构适应性 意见的基础上，字据自己的风险承受才气、投资期限和投资见识，对基金投资作 出幽静有筹办，取舍合适的基金产物。基金贬责东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资有筹办后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。   特此公告。                                 易方达基金贬责有限公司

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