草榴网址 大叶股份: 对于“大叶转债”赎回履行的第九次教唆性公告
发布日期：2024-11-06 19:31 点击次数：149
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-104
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林确立股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容确切、准确、完竣，莫得虚
假记录、误导性申诉或要紧遗漏。
尽头教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性措置要求的，不可将所合手“大叶转债”调度成股票，特提请投资者和顺不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级商场
价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“大叶转债”合手有东说念主珍惜在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者珍惜投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林确立股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往异日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
确立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，网络当前商场及公司本身情况，经过笼统考
虑，公司董事会同意公司欺诈“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的联系事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于同意宁波大叶园林确立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）同意注册，
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
宁波大叶园林确立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4，760，312 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
凭据《宁波大叶园林确立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司
债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）限定，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往异日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券合手有东说念主对转股
大致不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司推进。
（三）可转债转股价钱颐养情况
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等联系限定和《召募诠释书》
的联系商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，区别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起收效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意怒放三十个往异日中至少十五
个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则在颐养前的往异日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，在颐养后的往复
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往异日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的内容日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧合手有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”合手有东说念主。
（三）赎回文节及技术安排
（1）公司将在赎回日前每个往异日表示一次赎回教唆性公告，通告“大叶
转债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往复。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回戒指赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”合手有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往异日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往异日可转债简称：Z 叶转债。
（四）商讨形势
商讨部门：公司董事办
商讨地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
臆测电话：0574-62569800
臆测邮箱：zjb01@dayepower.com
四、内容戒指东说念主、控股推进、合手股百分之五以上推进、董事、监事、高档
措置东说念主员在赎回条件甘愿前的六个月内往复“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件甘愿前的六个月内，公司控股推进浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统巨额交
易形势累计减合手“大叶转债”1，570，852 张，金大叶期初合手有“大叶转债”1，570，852
张，期末合手有“大叶转债”0 张；公司推进余姚德创骏博投资合资企业(有限合资)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统巨额往复形势累计减合手
“大叶转债”267，759 张，德创骏博期初合手有“大叶转债”267，759 张，期末合手有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司内容戒指东说念主、合手股 5%以上的推进、董
事、监事、高档措置东说念主员不存在往复“大叶转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“大叶转债”合手有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作建议债券合手有东说念主在申报前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞往异日内屡次申报的，将合并计较转股数目。可转债合手有
东说念主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的联系限定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往异日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
申报后次一往异日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查办法；
换公司债券的法律办法书。
特此公告。
宁波大叶园林确立股份有限公司
董事会
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