草榴网址 易方达深证100ETF勾通Y: 易方达深证100往复型灵通式指数证券投资基金勾通基金之Y类份额灵通日常申购、赎回、休养和按时定额投资业务的公告

发布日期：2024-12-14 22:47    点击次数：185

亚洲桃色网     易方达深证 100 往复型灵通式指数证券投资基金勾通基金之 Y     类份额灵通日常申购、赎回、休养和按时定额投资业务的公告                公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称呼            易方达深证 100 往复型灵通式指数证券投资基金勾通基金 基金简称            易方达深证 100ETF 勾通 基金主代码           110019 基金运作步地          协议型灵通式 基金合同奏效日         2009 年 12 月 1 日 基金处理东说念主称呼         易方达基金处理有限公司 基金托管东说念主称呼         中国银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼      易方达基金处理有限公司 公告依据            《易方达深证 100 往复型灵通式指数证券投资基金勾通基                 金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）                 《易方达深证 100 往复型灵通式指数证券投资基金勾通基                 金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明                 书》”） 申购肇端日           2024 年 12 月 13 日 赎回肇端日           2024 年 12 月 13 日 休养转入肇端日         2024 年 12 月 13 日 休养转出肇端日         2024 年 12 月 13 日 按时定额投资肇端日       2024 年 12 月 13 日 下属分级基金的基金简称     易 方 达 深 证          易 方 达 深 证     易 方 达 深 证 下属分级基金的往复代码     110019             004742        022923 该分级基金是否灵通申购、 -                     -             是 赎回、休养、按时定额投 资   注：（1）易方达深证 100 往复型灵通式指数证券投资基金勾通基金（以下 简称“本基金”）自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额，并自 2024 年 12 月 13 日起灵通本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、休养和按时定额投资业务。 本基金加多基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、Y 类基金份额，通过非个东说念主养 老金资金账户申购的基金份额，称为 A 类基金份额或 C 类基金份额；针对个东说念主养 老金投资基金业务单独建筑的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。   （2）Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处理等事项还应同期战胜基金法律 文献及对于个东说念主待业金账户处理的关系限定。除另有限定外，投资者购买 Y 类基 金份额的款项应来自其个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入 个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年事好像策略限定的其他领 取要求时弗成领取个东说念主待业金。   （3）本基金各类基金份额的申购、赎回价钱以肯求当日收市后计算的各类 基金份额净值为基准进行计算，Y 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。   （1）投资者在灵通日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、休养或按时 定额投资，本基金的灵通日为上海证券往复所、深圳证券往复所的往翌日，具体 办理本事为上海证券往复所、深圳证券往复所往翌日的闲居往复本事，但基金管 理东说念主证据法律法则、中国证监会的要求或《基金合同》的限定公告暂停申购、赎 回、休养或按时定额投资时之外。   若出现新的证券往复市集、证券往复所往复本事变更、其他特等情况或证据 业务需要，基金处理东说念主有权视情况对前述灵通日及灵通本事进行相应的调整，但 应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息线路处理目的》（以下简称“《信 息线路目的》”）的联系限定在限定序论上公告。   （2）基金处理东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历好像本事办理基金份 额的申购、赎回、休养好像按时定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日 期和本事提议申购、赎回、休养或按时定额投资肯求且登记机构证实接受的，其 基金份额申购、赎回、休养或按时定额投资价钱为下一灵通日基金份额申购、赎 回、休养或按时定额投资的价钱。   投资者通过非直销销售机构或易方达基金处理有限公司（以下简称“本公司”） 网上直销系统初次申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 1 元，追加 申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；在得当法律法则限定的前提下，各销售机构对 申购名额及往复级差有其他限定的，需同期遵命该销售机构的关系限定。（以上 金额均含申购费）。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或接受按时定额投资筹备时，不 受最低申购金额的厌世。   当接受申购肯求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金 处理东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、停止 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基 金处理东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可选用上述措施对基金规模赐与适度。 具体见基金处理东说念主关系公告。法律法则、中国证监会另有限定的之外。   基金处理东说念主可证据法律法则、基金合同关系限定，针对 Y 类基金份额豁免前 述申购厌世，具体请参见关系公告。   基金处理东说念主可在法律法则允许的情况下，调整上述限定申购金额的数目厌世， 好像新增基金规模适度措施。基金处理东说念主必须在调整前依照《信息线路目的》的 联系限定在限定序论上公告。   （1）投资者申购本基金 Y 类基金份额的申购费率见下表，各销售机构可针 对 Y 类基金份额开展费率优惠活动好像免收申购费。    申购证实金额 M（元）（含申购费）            Y 类基金份额申购费率               M＜100 万               1.2%               M≥1000 万            1000 元/笔   （2）在申购费按金额分档的情况下，淌若投资者屡次申购 Y 类基金份额， 申购费适用单笔申购金额所对应的费率。   （3）基金处理东说念主不错在《基金合同》限定的范围内调整申购费率或变更收 费步地，调整后的申购费率或变更的收费步地在《更新的招募说明书》中列示。 上述费率或收费步地如发生变更，基金处理东说念主最迟应于新的费率或收费步地实施 前依照《信息线路目的》的联系限定在限定序论上公告。   （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金处理东说念主不错接受舞动订价 机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作步履遵命关系法律法则以 及监管部门、自律王法的限定。   （5）基金处理东说念主不错在不违背法律法则限定及《基金合同》商定的情况下 证据市集情况制定基金促销筹备，针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销 活动。在基金促销活动本事，基金处理东说念主不错得当调低基金销售费率，或针对特 定渠说念、特定投资群体开展有死别的费率优惠活动。   对于插足销售机构多样渠说念基金申购费率优惠活动的说明：   （1）本基金 Y 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况 请查阅本公司或非直销销售机构的关系公告或见告。   （2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 Y 类基金份额申购的优惠 费率，详见本公司网站上的关系说明。   投资者可将其沿途或部分 Y 类基金份额赎回。Y 类基金份额单笔赎回或休养 转出不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份， 则必须一次性赎回或转出 Y 类基金份额沿途份额）；若某笔赎回将导致投资者在 该销售机构托管的 Y 类基金份额余额不及 1 份时，基金处理东说念主有权将投资者在该 销售机构托管的 Y 类基金份额剩余份额一次性沿途赎回。在得当法律法则限定的 前提下，各销售机构对赎回份额厌世有其他限定的，需同期遵命该销售机构的相 关限定。   基金处理东说念主可在法律法则允许的情况下，调整上述限定赎回份额的数目厌世。 基金处理东说念主必须在调整前依照《信息线路目的》的联系限定在限定序论上公告。   （1）本基金 Y 类基金份额赎回费率见下表：            抓有本事（天）              Y 类基金份额赎回费率   投资者可将其抓有的沿途或部分 Y 类基金份额赎回。赎回用度由赎回 Y 类基 金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。对抓有 期少于 7 天（不含）的 Y 类基金份额抓有东说念主所收取赎回用度全额计入基金财产。   法律法则或监管机构另有限定的从其限定。   对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购证实日至赎回证实日（不含该 日）。   （2）基金处理东说念主不错在《基金合同》限定的范围内调整赎回费率或变更收 费步地，调整后的赎回费率或变更的收费步地在《更新的招募说明书》中列示。 上述费率或收费步地如发生变更，基金处理东说念主最迟应于新的费率或收费步地实施 前依照《信息线路目的》的联系限定在限定序论上公告。   （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金处理东说念主不错接受舞动订价 机制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作步履遵命关系法律法则以 及监管部门、自律王法的限定。   （4）基金处理东说念主不错在不违背法律法则限定及《基金合同》商定的情况下 证据市集情况制定基金促销筹备，针对基金投资者按时和不按时地开展基金促销 活动。在基金促销活动本事，基金处理东说念主不错得当调低基金销售费率，或针对特 定渠说念、特定投资群体开展有死别的费率优惠活动。   （1）基金休养的计算公式   A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E   H=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为休养肯求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为休养肯求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市集基金沿途转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   （2）基金休养费 取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金休养时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照休养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次休养时两只基金的申购费率的各异情况而定。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》                         （含更新）及最新的关系 公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。   （3）具体休养费率例如   当本基金 Y 类基金份额为转出基金，易方达中证 A50 往复型灵通式指数证券 投资基金发起式勾通基金 Y 类基金份额为转入基金时：   ①休养对应的转出基金即本基金 Y 类基金份额赎回费率如下：   抓有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；   抓有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。   ②休养对应的申购补差费率如下：    休养金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%；    休养金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.10%；    休养金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.10%；    休养金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%；    休养金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。   （4）基金休养份额的计算方法例如   假定某抓有东说念主抓有本基金 Y 类基金份额 10，000 份，抓有 7 天，现欲休养为 易方达中证 A50 往复型灵通式指数证券投资基金发起式勾通基金 Y 类基金份额； 假定转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达中证 A50 往复 型灵通式指数证券投资基金发起式勾通基金 Y 类基金份额 T 日的基金份额净值为 下：    转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10，000×1.1000=11，000.00 元    转出基金赎回费=休养金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元    申购补差费=（休养金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差 费率）=（11，000.00-0.00）×0%÷(1+0%）=0 元    休养费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0=0 元    转入金额=休养金额-休养费=11，000.00-0=11，000.00 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=11，000.00÷1.0200=10，784.31 份    （1）可休养基金    本基金 Y 类基金份额通达与易方达旗下通过个东说念主待业金资金账户投资的基 金份额（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金休养业务）之 间的休养业务，各基金休养业务的灵通状态及往复厌世详见各基金关系公告。    （2）休养业务办理场地    本公司网上直销系统通达本基金 Y 类基金份额的休养业务。其他销售机构开 通本基金 Y 类基金份额的休养业务情况敬请投资者存眷各销售机构通达休养业 务的公告或垂询关系销售机构。    （3）休养业务王法 基金休养用度按每笔肯求单独计算。休养用度以东说念主民币元为单元，计算成果按照 四舍五入方法，保留少许点后两位。 起从头初始计算。 金，本基金 Y 类基金份额单笔转出肯求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托 管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额沿途份 额）；若某笔休养导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时， 基金处理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全 部赎回。 基金休养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金休养中转入肯求 份额总和后的余额）超过前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大量 赎回。发生大量赎回时，基金转出与基金赎回具有调换的优先级，基金处理东说念主可 证据基金钞票组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于基金转出和基金赎 回，将选用调换的比例证实（除另有公告外）；在转出肯求获取部分证实的情况 下，未证实的转出肯求将不赐与顺延。 照各基金的《招募说明书》（含更新）的限定。其中转入本基金 Y 类基金份额的 份额计算成果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此误 差产生的牺牲由基金财产承担，产生的收益归基金财产统共。   （4）基金休养的注册登记   投资者 T 日肯求基金休养凯旋后，注册登记机构将在 T+1 使命日为投资者办 理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 使命日起有权赎反转入部分的基金份额。   （5）暂停基金休养的情形依照各基金《招募说明书》（含更新）暂停申购、 暂停赎回的联系限定奉行。   （6）基金休养业务的讲明权归基金处理东说念主，基金处理东说念主不错证据市集情况 在不违背联系法律法则和《基金合同》的限定之前提下调整上述休养的收费步地、 费率水平、业务王法及联系厌世，但应在调整奏效前依照《信息线路目的》的有 关限定在限定序论上公告。   （1）按时定额投资业务是指投资者可通过基金处理东说念主指定的销售机构提交 肯求，商定每期扣款本事、扣款金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购肯求的一种长期投资步地。   （2）通达按时定额投资业务的销售机构   本公司网上直销系统通达本基金 Y 类基金份额的按时定额投资业务（当今仅 对个东说念主投资者通达）。其他销售机构通达本基金 Y 类基金份额的按时定额投资业 务情况敬请投资者存眷各销售机构通达按时定额投资业务的公告或垂询关系销 售机构。   （3）按时定额投资业务的安排 各销售机构可在此基础上限定我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申 请时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务调换的 受理本事内提交肯求。若遇非基金灵通日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准。具体扣款步地以上述销售机构的关系业务王法为准。 金份额净值为基准计算申购份额，申购份额每每将在 T+1 使命日证实凯旋后顺利 计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 使命日起查询申购成交情况。 日常申购按调换的原则证实。 动情况请查阅本公司或非直销销售机构的关系公告或见告。本公司网上直销系统 按时定额投资的费率优惠、业务王法详见本公司网站上的关系说明。按时定额投 资业务的其他具体办理设施请遵命各销售机构的联系限定。   本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见本公司网站。   暂无，基金处理东说念主可证据情况变更或增减销售机构，并在基金处理东说念主网站公 示。   注：本基金 Y 类基金份额的非直销销售机构需要在中国证监会网站、基金行 业平台或中国证券投资基金业协会网站等平台最新发布的个东说念主待业金基金销售 机构名录内。   证据《信息线路目的》和《基金合同》的联系限定，在初始办理基金份额申 购好像赎回后，基金处理东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过限定网站、基 金销售机构网站好像买卖网点线路灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在限定网站线路半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金 Y 类基金份额灵通日常申购、赎回、休养、按时定 额投资业务联系的事项赐与说明。投资者欲了解本基金的珍惜情况，请仔细阅读 《基金合同》《更新的招募说明书》及基金产物贵寓纲领等基金法律文献。   （2）基金处理东说念主应以往复本事已矣前受理有用申购、赎回、休养和按时定 额投资肯求确今日行动申购或赎回或休养或按时定额投资肯求日（T 日），在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1 使命日内对该往复的有用性进行证实。T 日提 交的有用肯求，投资者应在 T+2 使命日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构限定的其他步地查询肯求的证实情况。   销售机构对申购、赎回、休养和按时定额投资肯求的受理并不代表该肯求一 定凯旋，而仅代表销售机构如实罗致到申购、赎回、休养和按时定额投资肯求。 申购、赎回、休养和按时定额投资的证实以注册登记机构的证实成果为准。对于 申购肯求及申购份额的证实情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当职权。   （3）投资者可通过以下路线策动联系确定：     易方达基金处理有限公司     客户工作电话：400-881-8088     网址：www.efunds.com.cn   （4）风险提醒：本基金 Y 类基金份额虽是针对个东说念主待业金投资基金业务单 独建筑的一类基金份额，但并不代表收益保险或其他任何体式的收益得意。基金 处理东说念主得意以敦厚信用、奋勉守法的原则处理和运用基金钞票，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。销售机构证据法则要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险等第进行区分，并提议得当性匹配宗旨。投资者在投资基金前应 肃穆阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产物贵寓纲领（更新）等基金法 律文献，全面意识基金产物的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构得当性 宗旨的基础上，证据自己的风险承受才调、投资期限和投资野心，对基金投资作 出零丁方案，聘任合适的基金产物。基金处理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资方案后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。   特此公告。                        易方达基金处理有限公司