草榴网址 9月13日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0526，涨0.01%

发布日期：2024-09-20 09:32    点击次数：191

证券之星音书，9月13日，万家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0526元，累计净值为1.0526元，较前一交昔时上升0.01%。历史数据清醒该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.42%，近6个月上升1.07%，近1年上升2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计答复5.25%。

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