李宗瑞 姐妹花 易方达上证50增强Y: 易方达上证50指数增强型证券投资基金之Y类份额怒放日常申购、赎回、调停和按期定额投资业务的公告

发布日期：2024-12-14 22:00    点击次数：199

性吧 易方达上证 50 指数增强型证券投资基金之 Y 类份额怒放日常申         购、赎回、调停和按期定额投资业务的公告             公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称号            易方达上证 50 指数增强型证券投资基金 基金简称            易方达上证 50 增强 基金主代码           110003 基金运作时势          左券型怒放式 基金合同收效日         2004 年 3 月 22 日 基金处置东说念主称号         易方达基金处置有限公司 基金托管东说念主称号         交通银行股份有限公司 基金注册登记机构称号      易方达基金处置有限公司 公告依据            《易方达上证 50 指数增强型证券投资基金基金合                 同》（以下简称“《基金合同》”）                 《易方达上证 50 指数增强型证券投资基金更新的                 招募评释书》（以下简称“《更新的招募评释书》”） 申购肇始日           2024 年 12 月 13 日 赎回肇始日           2024 年 12 月 13 日 调停转入肇始日         2024 年 12 月 13 日 调停转出肇始日         2024 年 12 月 13 日 按期定额投资肇始日       2024 年 12 月 13 日 下属分级基金的基金简称     易方达上证 50      易方达上证 50   易方达上证 50                 增强 A          增强 C       增强 Y 下属分级基金的来往代码     110003        004746     022933 该分级基金是否怒放申购、 -                -          是 赎回、调停、按期定额投 资     注：（1）易方达上证 50 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”） 自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额，并自 2024 年 12 月 13 日起怒放本基 金 Y 类基金份额的申购、赎回、调停和按期定额投资业务。本基金增多基金份额 类别后，将分设 A 类、C 类、Y 类基金份额，通过非个东说念主待业金资金账户申购的 基金份额，称为 A 类基金份额或 C 类基金份额；针对个东说念主待业金投资基金业务单 独开发的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。   （2）Y 类基金份额的申赎安排、资金账户处置等事项还应同期谨守基金法律 文献及对于个东说念主待业金账户处置的关系公法。除另有公法外，投资者购买 Y 类基 金份额的款项应来自其个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入 个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年事好像计谋公法的其他领 取条目时不行领取个东说念主待业金。   （3）本基金种种基金份额的申购、赎回价钱以央求当日收市后筹算的种种 基金份额净值为基准进行筹算，Y 类基金份额首笔申购当日的申购价钱为当日 A 类基金份额的基金份额净值。    （1）投资者在怒放日办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、调停或按期 定额投资，本基金的怒放日为上海证券来往所、深圳证券来往所的来夙昔，具体 办理时辰为上海证券来往所、深圳证券来往所来夙昔的闲居来往时辰，但基金管 理东说念主凭证法律模范、中国证监会的要求或《基金合同》的公法公告暂停申购、赎 回、调停或按期定额投资时以外。    若出现新的证券来往商场、证券来往所来往时辰变更、其他特等情况或凭证 业务需要，基金处置东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调停，但应 在实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处置宗旨》（以下简称“《信息 泄露宗旨》”）的联系公法在公法绪论上公告。   （2）基金处置东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历好像时辰办理基金份 额的申购、赎回、调停好像按期定额投资。投资者在《基金合同》商定之外的日 期和时辰提倡申购、赎回、调停或按期定额投资央求且登记机构证据经受的，其 基金份额申购、赎回、调停或按期定额投资价钱为下一怒放日基金份额申购、赎 回、调停或按期定额投资的价钱。   投资者通过非直销销售机构或易方达基金处置有限公司（以下简称“本公司”） 网上直销系统初次申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 1 元，追加 申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；在相宜法律模范公法的前提下，各销售机构对 最低申购名额及来往级差有其他公法的，需同期遵命该销售机构的关系公法。 （以上金额均含申购费）。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或选用按期定额投资筹划时，不 受最低申购金额的限度。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限度。但对于可能 导致单一投资者握有基金份额的比例达到好像晋升 50%，好像变相回避 50%鸠合 度的情形，基金处置东说念主有权选用按捺行径。当经受申购央求对存量基金份额握有 东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金处置东说念主应当选用设定单一投资者申购金额 上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等行径，切实保 护存量基金份额握有东说念主的正当权益，具体请参见关系公告。法律模范、中国证监 会另有公法的以外。   基金处置东说念主可凭证法律模范、基金合同关系公法，针对 Y 类基金份额豁免前 述申购限度，具体请参见关系公告。   基金处置东说念主可在不违抗法律模范的情况下，调停上述公法申购金额限度，或 者新增基金领域按捺行径。基金处置东说念主必须在调停收效前三个责任日依照《信息 泄露宗旨》的联系公法在公法绪论上公告。   （1）投资者申购本基金 Y 类基金份额的申购费率见下表，各销售机构可针 对 Y 类基金份额开展费率优惠活动好像免收申购费。    申购证据金额 M（元）（含申购费）            Y 类基金份额申购费率               M≥1000 万          按笔收取，1000 元/笔               M＜100 万                1.5%   （2）在申购费按金额分档的情况下，淌若投资者屡次申购 Y 类基金份额， 申购费适用单笔申购金额所对应的费率。   （3）基金处置东说念主不错在《基金合同》公法的范围内调停申购费率，调停后 的申购费率在《更新的招募评释书》中列示。上述费率如发生变更，基金处置东说念主 最迟应于新的费率实施前 3 个责任日依照《信息泄露宗旨》的联系公法在公法媒 介上公告。   （4）基金处置东说念主不错在不违抗法律模范公法及《基金合同》商定的情况下 凭证商场情况制定基金促销筹划，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销 活动。在基金促销活动工夫，基金处置东说念主不错顺应调低基金销售费率，或针对特 定渠说念、特定投资群体开展有隔离的费率优惠活动。   对于进入销售机构各式渠说念基金申购费率优惠活动的评释：   （1）本基金 Y 类基金份额在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况 请查阅本公司或非直销销售机构的关系公告或见告。   （2）投资者通过本公司网上直销系统进行本基金 Y 类基金份额申购的优惠 费率，详见本公司网站上的关系评释。   投资者可将其一起或部分 Y 类基金份额赎回。Y 类基金份额单笔赎回或调停 转出不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份， 则必须一次性赎回或转出 Y 类基金份额一起份额）；若某笔赎回将导致投资者在 该销售机构托管的 Y 类基金份额余额不及 1 份时，基金处置东说念主有权将投资者在该 销售机构托管的 Y 类基金份额剩余份额一次性一起赎回。在相宜法律模范公法的 前提下，各销售机构对赎回份额限度有其他公法的，需同期遵命该销售机构的相 关公法。   基金处置东说念主可在不违抗法律模范的情况下，调停上述公法赎回份额的数目限 制。基金处置东说念主必须在调停收效前三个责任日依照《信息泄露宗旨》的联系公法 在公法绪论上公告。   （1）本基金 Y 类基金份额赎回费率见下表：            握未必辰（天）              Y 类基金份额赎回费率   投资者可将其握有的一起或部分 Y 类基金份额赎回。赎回用度由赎回 Y 类基 金份额的基金份额握有东说念主承担，对握有期少于 7 天（不含）的 Y 类基金份额的投 资者收取 1.5%的赎回费，并将上述对握有期少于 7 天（不含）的投资者收取的 赎回费全额计入基金财产，法律模范或监管机构另有公法的从其公法。   对于每份申购份额，握有期自该基金份额申购证据日至赎回证据日（不含该 日）。   （2）基金处置东说念主不错在《基金合同》公法的范围内调停赎回费率，调停后 的赎回费率在《更新的招募评释书》中列示。上述费率或收费时势如发生变更， 基金处置东说念主最迟应于新的费率或收费时势实施前 3 个责任日依照《信息泄露宗旨》 的联系公法在公法绪论上公告。   （3）基金处置东说念主不错在不违抗法律模范公法及《基金合同》商定的情况下 凭证商场情况制定基金促销筹划，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销 活动。在基金促销活动工夫，基金处置东说念主不错顺应调低基金销售费率，或针对特 定渠说念、特定投资群体开展有隔离的费率优惠活动。   （1）基金调停的筹算公式   A=B×C×(1-D)/(1+G)+F/E   H=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+G)×G   其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调停央求当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为调停央求当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币商场基金一起转出时注册登记机构已支付的未付收 益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。   （2）基金调停费 取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调停时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调停金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次调停时两只基金的申购费率的相反情况而定。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募评释书》                         （含更新）及最新的关系 公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等关系手续费。    （3）具体调停费率例如    当本基金 Y 类基金份额为转出基金，易方达中证 A50 来往型怒放式指数证券 投资基金发起式鸠合基金 Y 类基金份额为转入基金时：    ①调停对应的转出基金即本基金 Y 类基金份额赎回费率如下：    握有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.50%；    握有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。    ②调停对应的申购补差费率如下：      调停金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%；      调停金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%；      调停金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%；      调停金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%；      调停金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。    （4）基金调停份额的筹算方法例如    假定某握有东说念主握有本基金 Y 类基金份额 10，000 份，握有 7 天，现欲调停为 易方达中证 A50 来往型怒放式指数证券投资基金发起式鸠合基金 Y 类基金份额； 假定转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达中证 A50 来往 型怒放式指数证券投资基金发起式鸠合基金 Y 类基金份额 T 日的基金份额净值为 下：    转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10，000 ×    转出基金赎回费=调停金额×转出基金赎回费率=11，000.00×0%=0.00 元    申购补差费=（调停金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补 差费率）=（11，000.00-0.00）×0%÷(1+0%）=0.00 元    调停费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+0.00=0.00 元    转入金额=调停金额-调停费=11，000.00-0.00=11，000.00 元    转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=11，000.00÷1.0200=10，784.31 份    （1）可调停基金    本基金 Y 类基金份额通达与易方达旗下通过个东说念主待业金资金账户投资的基 金份额（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公告通达基金调歇业务）之 间的调歇业务，各基金调歇业务的怒放状态及来往限度详见各基金关系公告。    （2）调歇业务办理处所    本公司网上直销系统通达本基金 Y 类基金份额的调歇业务。其他销售机构开 通本基金 Y 类基金份额的调歇业务情况敬请投资者关心各销售机构通达调歇业 务的公告或垂询关系销售机构。    （3）调歇业务公法 基金调停用度按每笔央求单独筹算。调停用度以东说念主民币元为单元，筹算遵循按照 四舍五入方法，保留极少点后两位。 起再走运行筹算。 金，本基金 Y 类基金份额单笔转出央求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托 管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金份额一起份 额）；若某笔调停导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时， 基金处置东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全 部赎回。 基金调停中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调停中转入央求 份额总额后的余额）晋升前一怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数 赎回。发生多数赎回时，基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金处置东说念主可 凭证基金财富组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于基金转出和基金赎 回，将选用一样的比例证据（除另有公告外）；在转出央求得回部分证据的情况 下，未证据的转出央求将不给以顺延。 照各基金的《招募评释书》（含更新）的公法。其中转入本基金 Y 类基金份额的 份额筹算遵循保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分舍去，由此罪恶产 生的收益归基金财产所有这个词。   （4）基金调停的注册登记   投资者 T 日央求基金调停奏凯后，注册登记机构将在 T+1 责任日为投资者办 理减少转出基金份额、增多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 责任日起有权赎反转入部分的基金份额。   （5）暂停基金调停的情形依照各基金《招募评释书》（含更新）暂停申购、 暂停赎回的联系公法扩充。   （6）基金调歇业务的解说权归基金处置东说念主，基金处置东说念主不错凭证商场情况 在不违抗联系法律模范和《基金合同》的公法之前提下调停上述调停的收费时势、 费率水平、业务公法及联系限度，但应在调停收效前依照《信息泄露宗旨》的有 关公法在公法绪论上公告。   （1）按期定额投资业务是指投资者可通过基金处置东说念主指定的销售机构提交 央求，商定每期扣款时辰、扣款金额，由指定的销售机构于每期商定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购央求的一种长久投资时势。   （2）通达按期定额投资业务的销售机构   本公司网上直销系统通达本基金 Y 类基金份额的按期定额投资业务（当今仅 对个东说念主投资者通达）。其他销售机构通达本基金 Y 类基金份额的按期定额投资业 务情况敬请投资者关心各销售机构通达按期定额投资业务的公告或垂询关系销 售机构。   （3）按期定额投资业务的安排 各销售机构可在此基础上公法我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申 请时所商定的每期商定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务一样的 受理时辰内提交央求。若遇非基金怒放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准。具体扣款时势以上述销售机构的关系业务公法为准。 金份额净值为基准筹算申购份额，申购份额频繁将在 T+1 责任日证据奏凯后平直 计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 责任日起查询申购成交情况。 日常申购按一样的原则证据。 动情况请查阅本公司或非直销销售机构的关系公告或见告。本公司网上直销系统 按期定额投资的费率优惠、业务公法详见本公司网站上的关系评释。按期定额投 资业务的其他具体办理流毒请遵命各销售机构的联系公法。   本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见本公司网站。   暂无，基金处置东说念主可凭证情况变更或增减销售机构，并在基金处置东说念主网站公 示。   注：本基金 Y 类基金份额的非直销销售机构需要在中国证监会网站、基金行 业平台或中国证券投资基金业协会网站等平台最新发布的个东说念主待业金基金销售 机构名录内。   凭证《信息泄露宗旨》和《基金合同》的联系公法，在运行办理基金份额申 购好像赎回后，基金处置东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过公法网站、基 金销售机构网站好像买卖网点泄露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金处置东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在公法网站泄露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金 Y 类基金份额怒放日常申购、赎回、调停、按期定 额投资业务联系的事项给以评释。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读 《基金合同》《更新的招募评释书》及基金产物良友选录等基金法律文献。   （2）基金处置东说念主应以来往时辰完满前受理有用申购、赎回、调停和按期定 额投资央求确本日手脚申购或赎回或调停或按期定额投资央求日（T 日），在正 常情况下，本基金登记机构在 T+1 责任日内对该来往的有用性进行证据。T 日提 交的有用央求，投资者应在 T+2 责任日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售 机构公法的其他时势查询央求的证据情况。   销售机构对申购、赎回、调停和按期定额投资央求的受理并不代表该央求一 定奏凯，而仅代表销售机构照实接管到申购、赎回、调停和按期定额投资央求。 申购、赎回、调停和按期定额投资的证据以注册登记机构的证据遵循为准。对于 申购央求及申购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权益。   （3）投资者可通过以下阶梯贪图联系笃定：     易方达基金处置有限公司     客户处事电话：400-881-8088     网址：www.efunds.com.cn   （4）风险教导：本基金 Y 类基金份额虽是针对个东说念主待业金投资基金业务单 独开发的一类基金份额，但并不代表收益保险或其他任何形势的收益得意。基金 处置东说念主得意以老师信用、勤勉尽职的原则处置和运用基金财富，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭证模范要求对投资者类别、风险承受能 力和基金的风险品级进行鉴别，并提倡顺应性匹配看法。投资者在投资基金前应 慎重阅读基金合同、招募评释书（更新）和基金产物良友选录（更新）等基金法 律文献，全面意志基金产物的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构顺应性 看法的基础上，凭证自己的风险承受才能、投资期限和投资方针，对基金投资作 出寥寂决议，采用合适的基金产物。基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决议后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 特此公告。              易方达基金处置有限公司